Trading School Aplicado ao Mercado de Soja e Milho

O curso tem como objetivo mostrar ao participante as estratégias e mecanismos de comercialização disponíveis no mercado de milho e soja, aumentar a rentabilidade nas operações de compra e venda, dominar as técnicas que permitem a ligação adequada entre o mercado físico e o de futuros e opções e melhorar a gestão do risco de oscilação de preços.

Programação:

Primeiro dia:

8h30 – Formação de Preço

- Formação de Preço (Bolsa + Prêmio + Câmbio)
- Negociação no FOB exportação
- Análise Sazonal – ciclos de preços
- Conversões e unidades

10h00 - Coffee break

10h15 – Mercado a Termo
- Negociação a Termo (com ou sem adiantamento)
- Barter – Operações de Troca por Insumo
- Negociação a Fixar
- Cash and Carry
- Operação de NDF

12h30 – Almoço livre

13h30 – Mercado Futuro
- Principais Bolsas e desenho dos contratos
- Funcionamento do mercado futuro – mecanismos básicos
- Operadores e tipos de ordens
- Sistemas de garantia
- Formas de liquidação dos contratos

15h30 – Coffee break

15h45 - Operação de Hedge – passo a passo
- Negociação a fixar – Hedge de Trading
- Conceito de Base e Risco de Base
- Negociação Ex-Pit
- Rolagem de Hedge
- Operações de Spread e Arbitragem

17h30 - Encerramento

Segundo dia:

8h30 – Mercado de Opções
- Mercado de Opções: conceitos básicos
- Valor intrínseco, valor extrínseco
- Opções ATM, ITM e OTM
- Estratégias envolvendo Futuro e Opções

10h00 – Coffee break

10h15 - Lógica da Compra CALL ou PUT (Hedger)
- Precificando as opções
- Modelo Black and Scholes
- Gregas: Delta, Gama, Teta, Veja e Rô

12h30 – Almoço livre

13h30 – Estratégias envolvendo mais de uma opção
- Travas de alta e baixa (Call Spread e Put Spread)
- Compra e venda de Volatilidade
- Three Ways e Fence
- Operações estruturadas

15h30 – Coffee break

15h45 – Gestão de Risco
- Identificando perfil de risco
- Teoria de Carteiras aplicada a commodities
- Técnicas para mitigar risco

17h30 - Encerramento